プロップファームの魔術師 大成功を収めたトレーダーの性格と考え方と共通点

日本上陸！
プロップトレーダーの「秘密」「実体」「成功と失敗」！

トレーダーの新たな選択肢、プロップトレーダー！

プロップトレーダーの世界に飛び込んで成功の秘訣を発見しよう！

2年前、プロップファームは世界に十数社しかなかったが、今では200社以上がひしめいており、毎日何千人もの腕自慢のトレーダーたちが新たにプロップファームに加わっている。本書は、そのプロップファームに参加し、大成功を収めた14人のプロップトレーダーに詳しくインタビューを行い、その生の声を通じて、試行錯誤の末に学んだ教訓や、このユニークなトレード会社の仕組みやこの組織向きのトレード方法・戦略を明らかにしている。たとえ素人であって、トレード技術に自信があるが資金不足が悩みのトレーダーなら、本書を読めば、この世界に飛び込む価値があるかどうかを判断することができるだろう。

本書は、個人がプロップトレーダーとして自立できる可能性があるなど、プロップトレードの魅力を紹介するだけでなく、プロップファームで設定されていることが多い厳格なルールなど、プロップトレードの高リスク面も深く掘り下げている。これらは、初心者から上級者のホームトレーダーにも参考になることが多い。

経験豊富なキャシー・リーエンと専業トレーダーであるエティエンヌ・クリートによる的確で、リアルトレーダーだからこそ出てくる数々の質問によって、トレードの本質からトレーダーの微妙に揺れ動く心理面までもがあぶり出された本書は、あらゆるトレーダーの必携書になることは間違いないであろう！

著者紹介

キャシー・リーエン（Kathy Lien）
BKTraders.com のFX戦略担当統括責任者兼DailyFX.comとFXCMの通貨調査担当統括責任者。JPモルガン・チェースでキャリアをスタートさせ、インターバンク市場のFXトレードデスクで通貨市場のマーケットメークをし、クロスマーケットの自己売買部門異動後にはFXスポット、オプション、金利デリバティブ、債券、株式、先物のトレードに従事。2003年にはFXCMに入社し、オンラインFX情報のポータルサイトのDailyFX.comを立ち上げ、2007年にはBKForex LLCを共同設立し、市場間分析を用いたトレード戦略の開発や経済データのサプライズを予測したりした。2008年にはグローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックスの通貨調査部門の責任者に就任した。著書には『ザFX』『FXの小鬼たち』（いずれもパンローリング）などがある。

エティエンヌ・クリート（Etienne Crete）
カナダのモントリオール出身のスイングトレーダー兼「Desire To Trade」の創設者。2017年からフルタイムでトレードをしながら世界中を旅しており、トレーダー志望者が利益を生むトレード手法を開発し、経済的な自立を達成できるよう支援することを目的とした「Desire To Trade」の創設した。2013年にトレードをしながら旅を始め、トレードで成功するにはトレーダーたちに囲まれていることが必要だと気づいた。彼のプラットフォームでは、教育用ビデオ、ポッドキャスト、複数のプログラムなど、さまざまなリソースを提供しており、これらすべてはトレーダーが利益を上げ、資金を増やせるようにすることを目的としている。

目次

第1章 プロップトレードの変遷――大手銀行から個人トレーダーへ

第2章 プロップトレーダーの秘密――最も優れたトレーダーたちの共通点

第1部 プロップトレードの勝者たち

第3章 ロブ・ホフマン
シグナルが同時点灯して勝率が劇的に高まるまで辛坊強く待つ厳しい親に育てられた元保安官

第4章 ダビデ・ビオッキ
新しい相場環境に適応するために絶えずトレードスタイルを調整し続ける元ホテル経営者

第5章 ジョン・バナン
銘柄を絞り、感情をコントロールすることで成功を手に入れたスイングトレーダー

第2部 元プロップトレーダーのファンドマネジャーたち

第6章 デビッド・フロイド
『マーケットの魔術師』を読み、規律と意欲と学び続ける努力で天職への道を切り開いた根っからの相場好き

第7章 サニー・ハリス
サニーバンドの開発者で、自動化できない部分は直観と裁量で対処する元プログラマー

第8章 アリ・クルックス
価格と移動平均線を見ながらリスク管理を徹底し、レジリエンスの重要性を唱えるトレードコーチ

第9章 アトゥ・コキーラ
徹底的に市場分析する努力を惜しまず、イベントトレードに集中する元世界的ゲーマー

第10章 アンドレス・グレンジャー
自らのトレード姿をビデオ録画して見直し、恵まれた人脈を生かして成功した普通の元旅人

第3部 プロップトレードのプロたち

第11章 ジャン・フランソワ・ブーシェ
負け方と忍耐力の重要性を理解し、スキャルピングで儲けるまで8年を要した白血病サバイバー

第12章 オースティン・シルバー
シンプルな手法と成功を左右するリスク管理を重視し、トレードを事業と捉える精神は起業家

第13章 アリス・アモレス
リスク管理の重要性を理解し、たった六年間で八〇〇万ドルを運用するようになったシングルマザー

第14章 マシュー・ミラー
一つの銘柄と一つのセットアップを極めて、直観的にトレードできるまでになったプロップトレード界のスター

第15章 ニック・サイエク
ファンダメンタルズとテクニカル水準を融合し、小さいポジションサイズを徹底するスイングのトレンドフォロワー

第16章 ビンス・コーエン
口座を数百回吹き飛ばしたあと、熱意と粘り強さで一〇〇万ドルの利益を達成した低学歴パイロット

第17章 プロップファームでトレードを始めるための究極のチェックリスト一〇項目

監修者まえがき

本書は、BKTraders.com の戦略担当統括責任者であるキャシー・リーエンと、Trade To Desire の創始者であるエティエンヌ・クリートの手による『Prop Trading Secrets : How Successful Traders are Living off the Markets』の邦訳である。これは「マーケットの魔術師（プロップトレーダー編）」と言ってよい。

かつて「プロップトレード（プロプライエタリートレード）」といえば、大手金融機関が自社の資本を用い、選抜されたトレーダーがその運用に携わる、いわば内部者のための世界であった。一般の投資家にとっては、その存在を知ることはあっても、実際にかかわることは想定されていなかったと言ってよい。しかし、近年のテクノロジーの進展と取引プラットフォームの高度化は、この前提を静かに、しかし確実に変えつつある。

現在では、プロップファームと呼ばれる企業の登場によって、個人トレーダーであっても一定の審査を通じて能力を示すことができれば、他者の資本を使ってトレードし、その成果に応じた報酬を得る道が開かれている。これは、自己資金の制約によって機会を得られなかった人々に、新たな選択肢が提示されたことを意味する。

本書に登場する一四人のトレーダーは、そうした環境の下で結果を残してきた人々である。その経歴は多様であり、特別な出自や恵まれた環境に依拠した存在ではない点に共通性がある。また、彼らのトレード手法も一様ではない。超短期売買に集中する者もいれば、ファンダメンタルズを重視し時間を味方につける者もいる。重要なのは、いずれの手法も当人にとっては正解であり、自らの性格や生活条件に適合したスタイルを、規律をもって貫いている点にある。

■序文

経済的に自由になりたい、収入を増やしたい、失業したので新たなチャンスをつかみたいなど、さまざまな理由からトレードに目を向ける人が増えている。臨時収入や副収入を得たいという欲求はだれにでもある。二〇二〇年のコロナウイルスの大流行以降、私たちの働き方は変化した。在宅勤務が増えたことで、トレードのような副業ができる柔軟性が生まれ、多くの人が九時から五時までの退屈な仕事を辞めたいと考えるようになった。

退職金口座や株式や不動産への投資は、長らく経済的な自由を得る確実な方法とみなされてきたが、だれもが将来の投資に回せる余裕資金や収入があるわけではない。そこで、資金を貯め、安定した収入源を確保し、最終的には長期の資産運用に充てるチャンスを得るためのトレードが登場する。新しい形のプロップトレードの出現によって、このチャンスはより魅力的で利用しやすいものになった。

かつてウォール街のプロだけが用いていた伝統的なプロップトレード（金融機関における自己資金の運用）とは異なり、現在のプロップトレードは一般トレーダー向けに設計されている。これらを提供する企業は、トレーダーが実際のキャッシュであれ仮想の運用額であれ。多額の資金を利用して、時には利益の九〇％も手に入れることができるようにしている。

この機会をつかむには、トレーダーは一日の最大損失限度を超えない範囲で利益目標を達成して、チャレンジ（審査）に合格する必要がある。どのプロップファームにも独自のルールがあるが、一般的には、損失を資金の五％以下に抑えつつ、八〜一〇％の利益を出すことが求められる。プロップファームによっては、ニュースで取り上げられるイベント中でのトレードを制限したり、自動売買システムの使用を求めたりするなど、追加の条件を設けているところもある。また、採点方式でトレーダーの能力を評価するところもある。多くのプロップファームがさまざまな方法を提供している。一部のブローカーは無償で資金を提供してくれるため、わずか数百ドルしかなくても一〇万ドル以上の資金でトレードができる場合もある。

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